GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA & CÁLCULOS

Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria das Empresas

Breve Relato: A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisa-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.

OBJETIVO:

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão.  Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa.  Direcionado somente as Empresas do Setor Privadas.

A Quem se Destina:

Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado­res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

• Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

• Funções da Tesouraria e suas atividades

• Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

• Questões Legais que envolvem a cobrança

Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;

As responsabilidades dos Gestores

Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

• Controles internos na Tesouraria

• Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

• Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;

O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI

Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)

Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)

Interpretação e Cálculo

• Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda

Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI

Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira

Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis

Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos

Interpretação e Cálculo

• Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas

Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré

Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI

Interpretação e Cálculo

• Como funciona os Fundos de Investimento

Qual a diferença entre Fundos DI  x  Renda Fixa

Títulos do Tesouro Nacional

• Análise de uma Operação de Leasing

Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,

Método utilizado para análise – VP

Instrutor/Palestrante

MÁRCIO A. S. CAXIAS

Economista-Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV; Bacharelando-Direito/UNIMESP; PÓS-GRADUADO GESTÃO TRIBUTÁRIA-FACULDADE LEGALE, com Especialização em Direito Tributário/Empresarial/Consumidor e Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof.da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.Sindicato dos Contabilistas-SP; Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof. Módulo; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof.Ibecc/PR; PROF. Cenofisco-Aduaneiras-SP; Prof.Unidade de Negócios da Tax & Accounting da Thomson Reuters no Brasil; Prof.IOB/Sage; Autor do Livro “Matemática Financeira c/ uso da Hp12c” Lançados pela IOB/Sage, Autor do curso a distância em “CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira” pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II”; “Finanças Pessoais” e “Excel com Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da MA Sales Shering Consulting in Tributary & Finance.

Informações Gerais

Informações aos participantes:

De acordo com as determinações do Ministério da Saúde e da OMS a respeito da contenção da pandemia do COVID-19, com a preocupação com a saúde dos participantes, sabendo das necessidades deles, os cursos do IBECC agendados  serão realizados de forma online, ao vivo, pela internet.

O formato online é mais seguro à saúde dos alunos e também mais prático, não exigindo deslocamento nem gerando nenhum prejuízo em relação ao formato presencial.

Os alunos poderão interagir com perguntas e comentários durante todo o curso.

Para participação: computador, notebook com internet, câmera e com caixas de som ou fones de ouvido.

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