GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA & CÁLCULOS

• Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria das Empresas

  Breve Relato: A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisa-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa. 

  OBJETIVO:

  Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão.  Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa.  Direcionado somente as Empresas do Setor Privadas.

  A Quem se Destina: 

  Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contado­res, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

  É OBRIGATÓRIO  USAR CALCULADORA FINANCEIRA QUE SAIBA MANUSEAR.

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

   

  ·         Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

  ·         Funções da Tesouraria e suas atividades

  ·         Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

  ·         Questões Legais que envolvem a cobrança

  Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;

  As responsabilidades dos Gestores

  Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

  ·         Controles internos na Tesouraria

  ·         Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

  ·         Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;

  O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI

  Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)

  Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)

  Interpretação e Cálculo

  ·         Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda

  Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI

  Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira

  Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis

  Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos

  Interpretação e Cálculo

  ·         Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas

  Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré

  Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI

  Interpretação e Cálculo

  ·         Como funciona os Fundos de Investimento

  Qual a diferença entre Fundos DI  x  Renda Fixa

  Títulos do Tesouro Nacional

  ·         Análise de uma Operação de Leasing

  Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,

  Método utilizado para análise – VP

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INSTRUTOR: MÁRCIO A. S. CAXIAS

Economista-Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV;  Pós-Graduado Gestão Tributária-FACULDADE LEGALE, com Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Direito do Consumidor; Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof.da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.Sindicato dos Contabilistas-SP; Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof.Ibecc/PR; Prof.Unidade de Negócios da Tax & Accounting da Thomson Reuters no Brasil; Prof.IOB/Sage; Autor do Livro “Matemática Financeira c/ uso da Hp12c” Lançados pela IOB/Sage, Autor do curso a distância em “CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira” pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II”; “Finanças Pessoais” e “Excel com Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da MA Sales Shering Consulting in Tributary & Finance.

Informações Gerais