GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA & CÁLCULOS
Produtos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria das Empresas
A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisa-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa. OBJETIVO:Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente as Empresas do Setor Privadas.A Quem se Destina:
Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.
É OBRIGATÓRIO USAR CALCULADORA FINANCEIRA QUE SAIBA MANUSEAR.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira
Funções da Tesouraria e suas atividades
Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber
Questões Legais que envolvem a cobrança
Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
As responsabilidades dos Gestores
Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)
Controles internos na Tesouraria
Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
Conta Garantida – CDI+Spread (Empréstimo)
Interpretação e Cálculo
Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
Interpretação e Cálculo
Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
Interpretação e Cálculo
Como funciona os Fundos de Investimento
Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
Títulos do Tesouro Nacional
Análise de uma Operação de Leasing
Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
Método utilizado para análise – VP
INSTRUTOR: MÁRCIO A. S. CAXIAS
Economista-Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV; Pós-Graduado Gestão Tributária-FACULDADE LEGALE, com Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Direito do Consumidor; Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Prof.da Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.Sindicato dos Contabilistas-SP; Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof.Ibecc/PR; Prof.Unidade de Negócios da Tax & Accounting da Thomson Reuters no Brasil; Prof.IOB/Sage; Autor do Livro “Matemática Financeira c/ uso da Hp12c” Lançados pela IOB/Sage, Autor do curso a distância em “CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira” pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual “Matemática Financeira Módulo I e II”; “Finanças Pessoais” e “Excel com Finanças” lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da MA Sales Shering Consulting in Tributary & Finance.
Informações Gerais
Data: 11/09/2024 Horário 09h- 12h e 14h -17h
Carga horária: 6 horas
Local: Plataforma IBECC ao vivo online
(com interação em tempo real com instrutor durante o evento).
Investimento: R$ 679,00
Descontos: 02 inscrições 15% desconto ou a 3ª inscrição cortesia
Formas de pagamento:*Depósito bancário, *boleto bancário e todos cartões em até 03x via pagseguro sem juros
*Agende o pagamento para data do evento.
Material Incluso:· Apostila digital· certificado digital
A apostila digital e instruções do curso serão enviadas um dia antes do evento via e-mail.
Certificado: serão enviados por e-mail no dia seguinte ao evento com a participação mínima de 80%
