ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA & CONTROLES DE TESOURARIA

OBJETIVO

Propiciar aos Participantes conhecimentos sobre os Processos de Gestão Econômica e Financeira, para que se possa analisar Cenários de Médio e Longo Prazos , onde os Indicadores do Cash-Flow, bem como os de Endividamento, Lucratividade e Rentabilidade, serão de fundamental importância para o processo de tomada de Decisões Estratégicas e Operacionais.

A QUEM SE DESTINA

Executivos, Diretores, Sócios, Gerentes, Supervisores, Profissionais Liberais, Contadores e Todos os Colaboradores envolvidos na Tomada de Decisão em Finanças na empresa.

MÉTODO DE APLICAÇÃO DO TREINAMENTO

O Treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, através de exposições dialogadas, jogos e dinâmicas de grupo vivências.

Programa

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS ECONÔMICAS

– O Brasil e a Nova Realidade Econômica & Financeira

– Antes e Depois do Real : O Que Mudou no Brasil e no Mundo

– Contribuição de cada área no processo decisório de caixa

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

– O Processo de Gestão Financeira

– Principais Conceitos

– O Processo de Gestão Financeira

– Desvios entre o Previsto e o Realizado

– Prazos Médios, Ajuste de Contas e Integração Contábil

PLANO DE CONTAS

– Controles do Contas a Pagar e a Receber

– Conciliação Bancária

– Sistemas de Pagamento e Recebimento

FLUXO DE CAIXA

– Seu Papel na Tomada da Decisão

– A Administração do Capital de Giro

CONTROLES DE APOIO

– Controles Operacionais

– Controles Financeiros

ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS

– Estouro de Caixa: Como e Onde Captar Recursos ?

– Sobra de Caixa: Como e Onde Aplicar Recursos ?

ASPECTOS ECONÔMICOS DA GESTÃO FINANCEIRA

– Principais diferenças da Análise Financeira e da Econômica

– A Questão: Lucratividade X Rentabilidade

Instrutor

Fábio Tozzini

MBA de Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas; Administrador de Empresas com Especialização em Negócios Internacionais; Atuando há 20 anos no meio econômico-financeiro, integrou uma Linha de frente de Bancos Comerciais, tendo atuado como Gerente de Contas nos Bancos Santander e Unibanco. Atua como especialista nas áreas Financeira e Crédito e Formação de cerca de 15.000 executivos em todo o país, ministrando treinamentos de Negociação, Análise de Crédito, Custódios e Formação de Preço, Administração Financeira, Fluxo de Caixa, Recuperação SEBRAE / SP, SEBRAE / MT, FIESP / CIESP, ACSP, ACIC, ABIMAQ / SINDIMAQ, SIAMFESP, SINCOMAVI, SINCOPEÇAS, além de outras, em diversas entidades multi-setoriais, destacando-se De palestrante da ESAN / FEI. Desenvolve trabalhos no segmento de crédito para diversas empresas (VARIG, CEF, GE CAPITAL, entre outras), onde atua como consultor e orientador de crédito, implantando processos de Pontuação de Crédito e Análise e Concessão de Crédito. Coordenador Técnico do CIC (Cadastro de Informações de Clientes do SIAMFESP) Membro efetivo do Fórum de Jovens Empresários da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO, colaborador do DIÁRIO DO COMÉRCIO, DCI, GAZETA MERCANTIL e da revista PEGN (Pequenas Empresas, Grandes Negócios).

Informações Gerais