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COMO NEGOCIAR COM BANCOS E GERENCIAR O FLUXO DE CAIXA TESOURARIA CORPORATIVA

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Objetivo

A moderna Tesouraria Corporativa está cada vez mais comprometida com as operações de captação e aplicação de recursos. Neste curso, um dos maiores especialistas do país neste assunto, detalha as mais modernas técnicas de negociação com os bancos e controle das operações envolvidas no fluxo financeiro das empresas, visando:

  • Adquirir competências em relação ao conhecimento dos produtos e serviços utilizados no mercado financeiro nacional, classificando-os quanto a sua função e utilidade para os clientes; transmitindo-lhe a visão geral necessária para atuar nesse mercado. 
  • Conhecer os principais conceitos e práticas do funcionamento dos produtos e serviços bancários, movimentações bancárias, tipos de aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos, produtos estruturados e outros.
  • Entender como são formadas as taxas de juros; como negociar e controlar as operações de empréstimo; compreendendo como risco e retorno se inter-relacionam; negociando e controlar as principais operações financeiras.

Pré-requisitos
Atuar ou pretender atuar na gestão de Tesouraria Corporativa. Atenção! Os participantes devem comparecer ao curso com uma calculadora financeira do tipo HP-12C ou similar.

Público Alvo
Executivos financeiros e profissionais da área de Tesouraria de empresas nacionais e multinacionais

Benefícios

  • Benefícios para a empresa: contar com profissionais aptos negociar e controlar adequadamente as principais operações de captação e de aplicação financeira, otimizando o fluxo financeiro da empresa.
  • Levar o participante a tomar conhecimentos dos produtos e serviços bancários e sua aplicabilidade no relacionamento com Instituições Financeiras, para a modelagem e acompanhamento de todos os ativos e passivos financeiros envolvidos, otimizando a gestão da Tesouraria Corporativa.

Programa

  • ·         Como se formam as taxas de juros
    • O Sistema Financeiro Nacional.
    • Política fiscal e política monetária.
    • A atuação do Banco Central e do COPOM
    • Taxa SELIC e CDI-Over.
    • O impacto da inadimplência nas taxas de juros.
  • ·         Conceitos Fundamentais
    • Retorno e taxa de retorno.
    • Risco e volatilidade.
    • Como risco e retorno se inter-relacionam.
    • Aversão ao risco.
  • ·         Aspectos Tributários
    • O IOF.
    • O Imposto de Renda e a CSLL.
    • As retenções na fonte.
  • ·         Os custos de transação
    • Os principais custos de transação.
    • Como estimar os custos de transação.
    • Como evitar os custos de transação.
  • ·         Títulos de renda fixa
    • Taxas pré-fixadas, pós- fixadas e flutuantes.
    • Como projetar as taxas de juros pós-fixadas.
    • Como optar por taxas pré ou pós-fixadas.
    • A marcação a mercado.
    • A curva do papel e a curva do mercado.
  • ·         Aplicações em títulos de renda fixa
    • CDB’s.
    • Operações compromissadas.
    • DPGE’s.
    • Títulos Públicos: LTN, LFT e NTN.
    • o   Fundos de investimentos. e Aplicação em fundos de investimentos.
    • o   Estratégias de investimentos
  • ·         Operações Financeiras de Curto Prazo
    • o   Operações em moeda nacional pré e pós-fixadas.
    • Descontos de títulos e duplicatas (calculadas no regime de juros simples).
    • Operações de capital de giro.
    • Contas Garantidas. 
    • o   Estratégias de captação e aplicação.
    • Descasamento de Fluxo de Caixa.

Instrutor

RICARDO ESCOLÁ

Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP/ FGV)

MBA em Banking junto à New York University.

Larga experiência na Área Bancária, com destaque aos seguintes Bancos :

- Banco de Crédito Nacional;

- Banco Real;

-  Banco Noroeste

- Banco Santander

Executivo com experiência em diversas funções gerenciais e diretivas relacionadas às áreas de negócios, câmbio e tesouraria.

Consultor de várias Empresas de médio e grande porte, Financeiras, Industriais e Comerciais, na intermediação de negócios e aplicações financeiras.

Docente especialista em Cursos de Finanças Empresariais, Gestão de Projetos, Sistema Financeiro Nacional, Mercado de Capitais, Câmbio e Comércio Internacional. 

Informações Gerais

Data:
13/11/2017
Duração:
1 dia(s)
Horário:
08h30 às 12h e 13h30 às 18h
Carga horária:
8 horas
Local:
Hotel Mercury 07 de setembro
Telefone:
Cidade:
Curitiba
Endereço:
Av.07 de setembro 5368 Batel
Investimento:
R$ 789,00
Descontos:
02 inscrições 15% desconto ou Grátis a 3ª inscrição-04 inscrições 30% desconto ou a 5ª e 6ª inscrição Grátis.
Pagamento:
depósito, boleto bancário e todos cartões em até 12X
Material Incluso:
coffee breack, apostila,material de apoio, certificado e almoço.
Como chegar:

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